华夏时代领航两年持有混合C (014411.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3842元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (3413 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代领航两年持有混合(014410) |
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华夏时代领航两年持有混合C(014411) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1,250.69万 | 1,026.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,367.83万 | 1,141.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,623.01万 | 1,293.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,670.16万 | 1,610.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,835.82万 | 1,784.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,460.39万 | 2,490.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3,280.34万 | 3,468.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3,513.38万 | 4,179.11万元 | -- |