华夏时代领航两年持有混合A (014410.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4170元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2688 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代领航两年持有混合C |
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华夏时代领航两年持有混合A(014410) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 4,796.46万 | 3,317.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 4,880.58万 | 3,915.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 5,657.06万 | 4,619.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 8,477.19万 | 6,625.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.14亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.34亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.95亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2.18亿 | 2.28亿元 | -- |