华夏时代领航两年持有混合A (014410.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4174元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率185.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (3176 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代领航两年持有混合C |
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华夏时代领航两年持有混合A(014410) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,779.20万 | 93.25% |
| (其中) 股票 | 5,779.20万 | 93.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 406.12万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 12.03万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,030.34万 | 65.03% |
| 采矿业 | 549.17万 | 8.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388.92万 | 6.28% |
| 租赁和商务服务业 | 197.55万 | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.80万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.63万 | 1.32% |
| 建筑业 | 63.84万 | 1.03% |
| 住宿和餐饮业 | 40.45万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 39.00万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.20万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.65万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.40%) |
|---|---|---|
| 工业 | 73.36万 | 1.18% |
| 公用事业 | 68.32万 | 1.10% |
| 通讯服务 | 42.73万 | 0.69% |
| 非必需消费品 | 26.27万 | 0.42% |
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