华夏时代领航两年持有混合A (014410.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4170元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2688 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代领航两年持有混合C |
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华夏时代领航两年持有混合A(014410) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,634.91万 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 5,634.91万 | 92.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 459.22万 | 7.53% |
| 3 | 其他资产 | 6.60万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,705.51万 | 60.74% |
| 采矿业 | 690.83万 | 11.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 399.16万 | 6.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.81万 | 3.11% |
| 租赁和商务服务业 | 174.44万 | 2.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.77万 | 2.83% |
| 金融业 | 49.87万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 30.11万 | 0.49% |
| 住宿和餐饮业 | 29.48万 | 0.48% |
| 建筑业 | 29.23万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.58万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 工业 | 66.76万 | 1.09% |
| 公用事业 | 62.20万 | 1.02% |
| 非必需消费品 | 20.16万 | 0.33% |
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