华夏时代领航两年持有混合A (014410.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4067元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (3063 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代领航两年持有混合C |
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华夏时代领航两年持有混合A(014410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-09 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-07-08 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-07 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-06 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-07-03 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-07-02 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-01 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-30 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-29 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-26 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-25 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-24 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-23 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-22 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-18 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-06-17 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-16 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-15 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-12 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-06-11 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-10 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-06-09 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-06-08 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-05 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-04 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-06-03 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-06-02 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-06-01 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-05-29 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-28 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-27 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-26 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-05-25 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-22 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-21 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-20 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-19 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-18 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-05-15 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-14 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-13 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-05-12 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-05-11 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-05-08 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-07 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-06 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-30 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-04-29 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-28 | 1.3530元 | 1.3530元 |