华夏时代领航两年持有混合A (014410.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3388元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率220.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (2662 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代领航两年持有混合C |
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华夏时代领航两年持有混合A(014410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-10-13 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-10-12 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-10-09 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-10-08 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-09-30 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-09-29 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-09-28 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-09-24 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-09-23 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-09-22 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-09-21 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-09-18 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-09-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-09-16 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-09-15 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-09-14 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-09-11 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-09-10 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-09-09 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-09-08 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-09-07 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-09-04 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-09-03 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-09-02 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-09-01 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-31 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-08-28 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-08-27 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-08-26 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-08-25 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-08-24 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-08-21 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-08-20 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-08-19 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-08-18 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-08-17 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-08-14 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-08-13 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-08-12 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-11 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-08-10 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-07 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-08-06 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-08-05 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-08-04 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-03 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-31 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-30 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-29 | 1.3948元 | 1.3948元 |