华夏时代领航两年持有混合A (014410.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4170元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2688 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代领航两年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏时代领航两年持有混合A(014410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-08-24 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-08-21 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-08-20 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-08-19 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-08-18 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-08-17 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-08-14 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-08-13 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-08-12 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-11 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-08-10 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-07 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-08-06 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-08-05 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-08-04 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-03 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-31 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-30 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-29 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-28 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-07-27 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-24 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-23 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-22 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-07-21 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-20 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-17 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-16 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-15 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-14 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-13 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-07-10 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-09 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-07-08 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-07 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-06 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-07-03 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-07-02 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-01 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-30 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-29 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-26 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-25 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-24 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-23 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-22 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-18 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-06-17 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-16 | 1.4613元 | 1.4613元 |