华夏时代领航两年持有混合A (014410.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4026元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率185.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (3187 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代领航两年持有混合C |
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华夏时代领航两年持有混合A(014410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-14 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-13 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-05-12 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-05-11 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-05-08 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-07 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-06 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-30 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-04-29 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-28 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-27 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-24 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-23 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-22 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-21 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-20 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-17 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-16 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-15 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-04-14 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-13 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-10 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-09 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-08 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-07 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-02 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-01 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-31 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-30 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-03-27 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-26 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-25 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-23 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-20 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-19 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-18 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-17 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-16 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-13 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-03-12 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-11 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-09 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-06 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-03-05 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-04 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-03 | 1.3123元 | 1.3123元 |