华夏时代领航两年持有混合A (014410.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3388元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率220.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (2662 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏时代领航两年持有混合C |
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华夏时代领航两年持有混合A(014410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 39.09万元 | 1.20% | 6.51万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 99.05万元 | 1.20% | 16.51万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 302.79万元 | 1.20% | 50.46万元 | 0.20% |