富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C (014407.jj ) 品牌工程 (季度) 申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1976元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (3573 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-09-10 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-09-09 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-09-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-09-07 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-09-04 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-09-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-09-01 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-31 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-28 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-27 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-26 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-25 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-24 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-08-21 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-20 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-19 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-08-18 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-17 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-08-14 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-08-13 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-12 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-08-11 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-08-10 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-08-07 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-08-06 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-05 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-04 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-31 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-30 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-29 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-28 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-27 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-24 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-23 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-22 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-07-21 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-20 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-17 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-16 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-14 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-13 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-10 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-09 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-07 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-06 | 1.3375元 | 1.3375元 |