富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C (014407.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1552元 (2025-12-19) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (3640 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-17 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-11 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-09 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-08 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-04 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-02 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-01 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-27 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-25 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-11-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-11-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-20 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-19 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-18 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-11-17 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-11-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-13 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-11-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-06 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-11-05 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-04 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-10-31 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-10-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-10-29 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-10-28 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-10-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-10-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-10-22 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-10-21 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-10-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-10-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-10-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-10-15 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-10-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-10-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |