富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C (014407.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2599元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (3551 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接(014406)目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-11 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-06-10 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-09 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-08 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-05 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-04 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-03 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-02 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-01 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-29 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-28 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-26 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-25 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-22 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-21 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-20 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-19 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-18 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-15 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-14 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-12 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-11 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-08 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-07 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-30 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-29 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-28 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-27 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-23 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-22 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-21 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-20 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-17 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-16 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-14 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-07 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-31 | 1.1190元 | 1.1190元 |