富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C (014407.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1942元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (4001 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-16 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-14 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-07 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-31 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-20 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-16 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-02 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-02-25 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-02-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-02-13 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-12 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-02-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-10 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-09 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-06 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-02-05 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-02-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-02 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |