富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C (014407.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2019元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (3962 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 662.82万 | 571.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 730.83万 | 607.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,070.35万 | 1,122.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,947.35万 | 2,032.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,576.49万 | 1,625.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,871.23万 | 5,087.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 4,077.14万 | 5,175.35万元 | -- |