富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C (014407.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2499元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3119 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接(014406)目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130) |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-16 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-14 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-13 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-10 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-09 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-07 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-06 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-03 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-02 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-01 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-06-30 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-29 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-26 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-25 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-06-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-23 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-22 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-18 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-17 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-16 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-15 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-11 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-06-10 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-09 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-08 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-05 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-04 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-03 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-02 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-01 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-29 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-28 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-26 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-25 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-22 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-21 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-20 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-19 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-18 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-15 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-14 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-12 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-11 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-08 | 1.2404元 | 1.2404元 |