华安产业动力6个月持有混合C (014390.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7738元 (2026-03-20) 基金经理苏圻涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% (8352 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合A |
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华安产业动力6个月持有混合C(014390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-03-19 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-03-18 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-17 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-03-16 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-03-13 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-03-12 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-03-11 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-03-10 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-03-09 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-03-06 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-05 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-03-04 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-03-03 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-02 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-02-27 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-02-26 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-02-25 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-02-24 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-02-13 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-02-12 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-02-11 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-02-10 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-02-09 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-02-06 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-02-05 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-02-04 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-02-03 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-02-02 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-01-30 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-01-29 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-01-28 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-01-27 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-01-26 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-01-23 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-01-22 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-01-21 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-01-20 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-01-19 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-01-16 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-01-15 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-01-14 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-01-13 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-01-12 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-01-09 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-01-08 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-01-07 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-01-06 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-01-05 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2025-12-31 | 0.7788元 | 0.7788元 |