华安产业动力6个月持有混合C (014390.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2199元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (5258 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合(014389) |
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华安产业动力6个月持有混合C(014390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-17 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-21 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-15 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-14 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-08 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-07 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-06 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-30 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-04-29 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-04-28 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-27 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-24 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-04-23 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-22 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-04-21 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-20 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-17 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-04-16 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-15 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-04-14 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-13 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-04-10 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-04-09 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-04-08 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-04-07 | 0.7539元 | 0.7539元 |