华安产业动力6个月持有混合C (014390.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1241元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (6241 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合(014389) |
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华安产业动力6个月持有混合C(014390) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.74元 | 2,693.49万 | 3,620.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 3,049.31万 | 3,915.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 3,277.00万 | 4,131.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 3,262.04万 | 4,990.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 3,135.11万 | 5,101.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 3,116.23万 | 5,225.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 3,267.14万 | 5,437.99万元 | -- |