华安产业动力6个月持有混合C (014390.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7738元 (2026-03-20) 基金经理苏圻涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% (8267 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安产业动力6个月持有混合C(014390) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 3,049.31万 | 3,915.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 3,277.00万 | 4,131.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 3,262.04万 | 4,990.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 3,135.11万 | 5,101.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 3,116.23万 | 5,225.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 3,267.14万 | 5,437.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2,810.59万 | 5,534.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,025.29万 | 5,678.09万元 | -- |