华安产业动力6个月持有混合C (014390.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9140元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (7559 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合(014389) |
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华安产业动力6个月持有混合C(014390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-21 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-20 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-17 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-16 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-01 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-30 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-29 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-26 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-25 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-24 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-22 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-18 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-17 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-21 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-15 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-14 | 0.9847元 | 0.9847元 |