光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0171元 | 1.1133元 |
| 2026-04-22 | 1.0178元 | 1.1140元 |
| 2026-04-21 | 1.0175元 | 1.1137元 |
| 2026-04-20 | 1.0172元 | 1.1134元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.1132元 |
| 2026-04-16 | 1.0157元 | 1.1119元 |
| 2026-04-15 | 1.0155元 | 1.1117元 |
| 2026-04-14 | 1.0153元 | 1.1115元 |
| 2026-04-13 | 1.0149元 | 1.1111元 |
| 2026-04-10 | 1.0141元 | 1.1103元 |
| 2026-04-09 | 1.0136元 | 1.1098元 |
| 2026-04-08 | 1.0139元 | 1.1101元 |
| 2026-04-07 | 1.0137元 | 1.1099元 |
| 2026-04-03 | 1.0130元 | 1.1092元 |
| 2026-04-02 | 1.0122元 | 1.1084元 |
| 2026-04-01 | 1.0122元 | 1.1084元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.1089元 |
| 2026-03-30 | 1.0130元 | 1.1092元 |
| 2026-03-27 | 1.0119元 | 1.1081元 |
| 2026-03-26 | 1.0117元 | 1.1079元 |
| 2026-03-25 | 1.0117元 | 1.1079元 |
| 2026-03-24 | 1.0116元 | 1.1078元 |
| 2026-03-23 | 1.0113元 | 1.1075元 |
| 2026-03-20 | 1.0114元 | 1.1076元 |
| 2026-03-19 | 1.0112元 | 1.1074元 |
| 2026-03-18 | 1.0114元 | 1.1076元 |
| 2026-03-17 | 1.0105元 | 1.1067元 |
| 2026-03-16 | 1.0102元 | 1.1064元 |
| 2026-03-13 | 1.0107元 | 1.1069元 |
| 2026-03-12 | 1.0109元 | 1.1071元 |
| 2026-03-11 | 1.0102元 | 1.1064元 |
| 2026-03-10 | 1.0103元 | 1.1065元 |
| 2026-03-09 | 1.0102元 | 1.1064元 |
| 2026-03-06 | 1.0116元 | 1.1078元 |
| 2026-03-05 | 1.0117元 | 1.1079元 |
| 2026-03-04 | 1.0115元 | 1.1077元 |
| 2026-03-03 | 1.0107元 | 1.1069元 |
| 2026-03-02 | 1.0107元 | 1.1069元 |
| 2026-02-27 | 1.0098元 | 1.1060元 |
| 2026-02-26 | 1.0093元 | 1.1055元 |
| 2026-02-25 | 1.0105元 | 1.1067元 |
| 2026-02-24 | 1.0112元 | 1.1074元 |
| 2026-02-13 | 1.0109元 | 1.1071元 |
| 2026-02-12 | 1.0109元 | 1.1071元 |
| 2026-02-11 | 1.0105元 | 1.1067元 |
| 2026-02-10 | 1.0103元 | 1.1065元 |
| 2026-02-09 | 1.0103元 | 1.1065元 |
| 2026-02-06 | 1.0096元 | 1.1058元 |
| 2026-02-05 | 1.0089元 | 1.1051元 |
| 2026-02-04 | 1.0083元 | 1.1045元 |