光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0105元 | 1.1067元 |
| 2026-02-24 | 1.0112元 | 1.1074元 |
| 2026-02-13 | 1.0109元 | 1.1071元 |
| 2026-02-12 | 1.0109元 | 1.1071元 |
| 2026-02-11 | 1.0105元 | 1.1067元 |
| 2026-02-10 | 1.0103元 | 1.1065元 |
| 2026-02-09 | 1.0103元 | 1.1065元 |
| 2026-02-06 | 1.0096元 | 1.1058元 |
| 2026-02-05 | 1.0089元 | 1.1051元 |
| 2026-02-04 | 1.0083元 | 1.1045元 |
| 2026-02-03 | 1.0083元 | 1.1045元 |
| 2026-02-02 | 1.0083元 | 1.1045元 |
| 2026-01-30 | 1.0081元 | 1.1043元 |
| 2026-01-29 | 1.0080元 | 1.1042元 |
| 2026-01-28 | 1.0083元 | 1.1045元 |
| 2026-01-27 | 1.0077元 | 1.1039元 |
| 2026-01-26 | 1.0083元 | 1.1045元 |
| 2026-01-23 | 1.0083元 | 1.1045元 |
| 2026-01-22 | 1.0074元 | 1.1036元 |
| 2026-01-21 | 1.0080元 | 1.1042元 |
| 2026-01-20 | 1.0075元 | 1.1037元 |
| 2026-01-19 | 1.0065元 | 1.1027元 |
| 2026-01-16 | 1.0064元 | 1.1026元 |
| 2026-01-15 | 1.0059元 | 1.1021元 |
| 2026-01-14 | 1.0059元 | 1.1021元 |
| 2026-01-13 | 1.0058元 | 1.1020元 |
| 2026-01-12 | 1.0055元 | 1.1017元 |
| 2026-01-09 | 1.0047元 | 1.1009元 |
| 2026-01-08 | 1.0044元 | 1.1006元 |
| 2026-01-07 | 1.0035元 | 1.0997元 |
| 2026-01-06 | 1.0043元 | 1.1005元 |
| 2026-01-05 | 1.0059元 | 1.1021元 |
| 2025-12-31 | 1.0062元 | 1.1024元 |
| 2025-12-30 | 1.0057元 | 1.1019元 |
| 2025-12-29 | 1.0062元 | 1.1024元 |
| 2025-12-26 | 1.0082元 | 1.1044元 |
| 2025-12-25 | 1.0080元 | 1.1042元 |
| 2025-12-24 | 1.0083元 | 1.1045元 |
| 2025-12-23 | 1.0083元 | 1.1045元 |
| 2025-12-22 | 1.0077元 | 1.1039元 |
| 2025-12-19 | 1.0081元 | 1.1043元 |
| 2025-12-18 | 1.0074元 | 1.1036元 |
| 2025-12-17 | 1.0072元 | 1.1034元 |
| 2025-12-16 | 1.0064元 | 1.1026元 |
| 2025-12-15 | 1.0063元 | 1.1025元 |
| 2025-12-12 | 1.0069元 | 1.1031元 |
| 2025-12-11 | 1.0074元 | 1.1036元 |
| 2025-12-10 | 1.0069元 | 1.1031元 |
| 2025-12-09 | 1.0065元 | 1.1027元 |
| 2025-12-08 | 1.0059元 | 1.1021元 |