光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0136元 | 1.1196元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.1198元 |
| 2026-07-16 | 1.0133元 | 1.1193元 |
| 2026-07-15 | 1.0135元 | 1.1195元 |
| 2026-07-14 | 1.0134元 | 1.1194元 |
| 2026-07-13 | 1.0132元 | 1.1192元 |
| 2026-07-10 | 1.0136元 | 1.1196元 |
| 2026-07-09 | 1.0135元 | 1.1195元 |
| 2026-07-08 | 1.0138元 | 1.1198元 |
| 2026-07-07 | 1.0133元 | 1.1193元 |
| 2026-07-06 | 1.0131元 | 1.1191元 |
| 2026-07-03 | 1.0123元 | 1.1183元 |
| 2026-07-02 | 1.0126元 | 1.1186元 |
| 2026-07-01 | 1.0124元 | 1.1184元 |
| 2026-06-30 | 1.0134元 | 1.1194元 |
| 2026-06-29 | 1.0144元 | 1.1204元 |
| 2026-06-26 | 1.0133元 | 1.1193元 |
| 2026-06-25 | 1.0130元 | 1.1190元 |
| 2026-06-24 | 1.0121元 | 1.1181元 |
| 2026-06-23 | 1.0120元 | 1.1180元 |
| 2026-06-22 | 1.0126元 | 1.1186元 |
| 2026-06-18 | 1.0226元 | 1.1188元 |
| 2026-06-17 | 1.0223元 | 1.1185元 |
| 2026-06-16 | 1.0218元 | 1.1180元 |
| 2026-06-15 | 1.0203元 | 1.1165元 |
| 2026-06-12 | 1.0202元 | 1.1164元 |
| 2026-06-11 | 1.0192元 | 1.1154元 |
| 2026-06-10 | 1.0199元 | 1.1161元 |
| 2026-06-09 | 1.0209元 | 1.1171元 |
| 2026-06-08 | 1.0216元 | 1.1178元 |
| 2026-06-05 | 1.0223元 | 1.1185元 |
| 2026-06-04 | 1.0232元 | 1.1194元 |
| 2026-06-03 | 1.0225元 | 1.1187元 |
| 2026-06-02 | 1.0231元 | 1.1193元 |
| 2026-06-01 | 1.0233元 | 1.1195元 |
| 2026-05-29 | 1.0227元 | 1.1189元 |
| 2026-05-28 | 1.0225元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.0222元 | 1.1184元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.1171元 |
| 2026-05-25 | 1.0199元 | 1.1161元 |
| 2026-05-22 | 1.0193元 | 1.1155元 |
| 2026-05-21 | 1.0195元 | 1.1157元 |
| 2026-05-20 | 1.0196元 | 1.1158元 |
| 2026-05-19 | 1.0198元 | 1.1160元 |
| 2026-05-18 | 1.0186元 | 1.1148元 |
| 2026-05-15 | 1.0180元 | 1.1142元 |
| 2026-05-14 | 1.0182元 | 1.1144元 |
| 2026-05-13 | 1.0185元 | 1.1147元 |
| 2026-05-12 | 1.0181元 | 1.1143元 |
| 2026-05-11 | 1.0177元 | 1.1139元 |