光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0223元 | 1.1185元 |
| 2026-06-04 | 1.0232元 | 1.1194元 |
| 2026-06-03 | 1.0225元 | 1.1187元 |
| 2026-06-02 | 1.0231元 | 1.1193元 |
| 2026-06-01 | 1.0233元 | 1.1195元 |
| 2026-05-29 | 1.0227元 | 1.1189元 |
| 2026-05-28 | 1.0225元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.0222元 | 1.1184元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.1171元 |
| 2026-05-25 | 1.0199元 | 1.1161元 |
| 2026-05-22 | 1.0193元 | 1.1155元 |
| 2026-05-21 | 1.0195元 | 1.1157元 |
| 2026-05-20 | 1.0196元 | 1.1158元 |
| 2026-05-19 | 1.0198元 | 1.1160元 |
| 2026-05-18 | 1.0186元 | 1.1148元 |
| 2026-05-15 | 1.0180元 | 1.1142元 |
| 2026-05-14 | 1.0182元 | 1.1144元 |
| 2026-05-13 | 1.0185元 | 1.1147元 |
| 2026-05-12 | 1.0181元 | 1.1143元 |
| 2026-05-11 | 1.0177元 | 1.1139元 |
| 2026-05-08 | 1.0172元 | 1.1134元 |
| 2026-05-07 | 1.0169元 | 1.1131元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.1126元 |
| 2026-04-30 | 1.0172元 | 1.1134元 |
| 2026-04-29 | 1.0176元 | 1.1138元 |
| 2026-04-28 | 1.0164元 | 1.1126元 |
| 2026-04-27 | 1.0158元 | 1.1120元 |
| 2026-04-24 | 1.0163元 | 1.1125元 |
| 2026-04-23 | 1.0171元 | 1.1133元 |
| 2026-04-22 | 1.0178元 | 1.1140元 |
| 2026-04-21 | 1.0175元 | 1.1137元 |
| 2026-04-20 | 1.0172元 | 1.1134元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.1132元 |
| 2026-04-16 | 1.0157元 | 1.1119元 |
| 2026-04-15 | 1.0155元 | 1.1117元 |
| 2026-04-14 | 1.0153元 | 1.1115元 |
| 2026-04-13 | 1.0149元 | 1.1111元 |
| 2026-04-10 | 1.0141元 | 1.1103元 |
| 2026-04-09 | 1.0136元 | 1.1098元 |
| 2026-04-08 | 1.0139元 | 1.1101元 |
| 2026-04-07 | 1.0137元 | 1.1099元 |
| 2026-04-03 | 1.0130元 | 1.1092元 |
| 2026-04-02 | 1.0122元 | 1.1084元 |
| 2026-04-01 | 1.0122元 | 1.1084元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.1089元 |
| 2026-03-30 | 1.0130元 | 1.1092元 |
| 2026-03-27 | 1.0119元 | 1.1081元 |
| 2026-03-26 | 1.0117元 | 1.1079元 |
| 2026-03-25 | 1.0117元 | 1.1079元 |
| 2026-03-24 | 1.0116元 | 1.1078元 |