光大保德信尊利纯债一年债券发起式 (014387.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-16总资产规模5.13亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0098元 (2026-02-27) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3859 / 7191)
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光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

光大保德信尊利纯债一年债券发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	78.38万元	0.30%	26.13万元	0.10%
2024-12-31	156.27万元	0.30%	52.09万元	0.10%
2024-06-30	77.45万元	0.30%	25.82万元	0.10%