景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A(014374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-16 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-09 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-08 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-07 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-06 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-03 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-02 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-01 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-30 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-29 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-26 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-25 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-24 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-23 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-22 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-15 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-12 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-11 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-10 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-09 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-08 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-05 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-04 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-01 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-28 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-27 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-26 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-25 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-22 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-21 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-19 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-18 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-14 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-12 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |