景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A(014374) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.02亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.10亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.67亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.26亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.12亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.06亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1.04亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.10亿元 | -- |