景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A(014374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-04 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-01 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-28 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-27 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-26 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-25 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-22 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-21 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-19 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-18 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-14 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-12 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-07 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-06 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-28 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-23 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-22 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-21 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-20 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-16 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-15 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-14 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-13 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-09 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-08 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-07 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-01 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-25 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-24 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-20 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-17 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-16 | 1.2022元 | 1.2022元 |