景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）A(014374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-03 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-02 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-29 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-28 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-27 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-01-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-23 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-22 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-21 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-20 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-01-19 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-16 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-15 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-14 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-12 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-08 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-07 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-06 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-05 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-29 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-22 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-15 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-08 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-05 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-04 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-02 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-01 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-11-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-11-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |