红塔红土稳健添利混合C (014361.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1771元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (5343 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健添利混合(014360) |
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红塔红土稳健添利混合C(014361) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-03 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-02 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-01 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-28 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-27 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-26 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-25 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-21 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-20 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-19 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-14 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-07 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-06 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-30 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-21 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-16 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-15 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-14 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-09 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-31 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-30 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-27 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |