红塔红土稳健添利混合C (014361.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1953元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5346 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健添利混合(014360) |
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红塔红土稳健添利混合C(014361) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 461.53万 | 398.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 549.80万 | 478.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 819.27万 | 710.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 603.96万 | 587.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 647.35万 | 638.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 745.65万 | 744.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,105.13万 | 1,103.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,074.57万 | 1,172.34万元 | -- |