红塔红土稳健添利混合C (014361.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1930元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (5360 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健添利混合(014360) |
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红塔红土稳健添利混合C(014361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-14 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-07 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-06 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-30 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-21 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-16 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-15 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-14 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-09 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-31 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-30 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-27 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-18 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-17 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-16 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-11 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-09 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-06 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |