红塔红土稳健添利混合C (014361.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1656元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5446 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健添利混合(014360) |
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红塔红土稳健添利混合C(014361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-07 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-03 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-01 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-30 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-29 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-25 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-23 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-22 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-16 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-10 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-03 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-02 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-01 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-28 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-27 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-26 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-25 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-21 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-20 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-19 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-14 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-07 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-06 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-30 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |