红塔红土稳健添利混合C (014361.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1506元 (2025-12-25) 基金经理赵耀管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5000 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健添利混合A |
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红塔红土稳健添利混合C(014361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-17 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-09 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-05 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-02 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-28 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-27 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-26 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-25 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-24 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-11-21 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-11-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-18 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-05 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-10-31 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-10-30 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-10-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-10-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-10-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-10-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-10-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-10-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-10-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-10-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-10-17 | 1.1282元 | 1.1282元 |