红塔红土稳健添利混合C (014361.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1638元 (2026-03-30) 基金经理赵耀管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (4869 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健添利混合A |
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红塔红土稳健添利混合C(014361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-27 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-18 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-17 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-16 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-11 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-09 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-06 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-02 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-25 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-12 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-11 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-02-06 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-05 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-30 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-28 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-23 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-19 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-15 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-14 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |