红塔红土稳健添利混合C (014361.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1554元 (2025-12-26) 基金经理赵耀管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (4954 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健添利混合A |
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红塔红土稳健添利混合C(014361) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,013.47万 | 35.36% |
| (其中) 股票 | 2,013.47万 | 35.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,765.98万 | 31.01% |
| (其中) 债券 | 1,765.98万 | 31.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,609.44万 | 28.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 289.42万 | 5.08% |
| 5 | 其他资产 | 16.65万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,410.10万 | 24.76% |
| 金融业 | 352.33万 | 6.19% |
| 采矿业 | 126.82万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.94万 | 1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.25万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.03万 | 0.47% |
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