红塔红土稳健添利混合A (014360.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2154元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率19.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (5142 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健添利混合C |
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红塔红土稳健添利混合A(014360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-21 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-20 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-19 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-15 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-14 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-13 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-08 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-07 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-06 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-30 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-27 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-22 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-21 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-20 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-16 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-13 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-07 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-03 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-02 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-31 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-30 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-27 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-26 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-25 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-24 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-19 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-17 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-13 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-12 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-11 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-10 | 1.1903元 | 1.1903元 |