红塔红土稳健添利混合A (014360.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1823元 (2026-02-06) 基金经理赵耀管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-10) 持仓换手率12.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5070 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健添利混合C |
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红塔红土稳健添利混合A(014360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-05 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-02-04 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-02 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-28 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-23 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-22 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-21 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-19 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-15 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-14 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-13 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-01-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-07 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-06 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-31 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-26 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-25 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-23 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-18 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-17 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-15 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-08 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-04 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-02 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |