红塔红土稳健添利混合A (014360.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1623元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率19.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5039 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健添利混合C |
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红塔红土稳健添利混合A(014360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-23 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-15 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-14 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-07 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-06 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-03 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-02 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-30 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-29 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-24 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-23 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-22 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-18 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-17 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-16 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-15 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-12 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-11 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-04 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-02 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-01 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-29 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-27 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-26 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-25 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-22 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-21 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-20 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-19 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-15 | 1.2139元 | 1.2139元 |