红塔红土稳健添利混合A (014360.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1823元 (2026-02-06) 基金经理赵耀管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-10) 持仓换手率12.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5062 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土稳健添利混合C |
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红塔红土稳健添利混合A(014360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 19.31万元 | 0.80% | 3.62万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.89万元 | 0.80% | 6.92万元 | 0.15% |
| 2024-08-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 18.29万元 | 0.80% | 3.43万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |