鹏华中证500指数增强C (014345.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4543元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (2089 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强A 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强C(014345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-10-08 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-09-30 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-09-29 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-09-28 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-09-24 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-09-23 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-09-22 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-09-21 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-09-18 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-09-17 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-09-16 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-09-15 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-09-14 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-09-11 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-09-10 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-09-09 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-09-08 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-09-07 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-09-04 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-09-03 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-09-02 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-09-01 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-08-31 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-08-28 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-08-27 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-08-26 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-08-25 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-08-24 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-21 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-08-20 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-19 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-08-18 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-08-17 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-08-14 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-08-13 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-08-12 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-11 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-08-10 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-08-07 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-08-06 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-08-05 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-04 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-08-03 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-07-31 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-07-30 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-07-29 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-07-28 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-07-27 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-24 | 1.4623元 | 1.4623元 |