鹏华中证500指数增强C (014345.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5599元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2346 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强(014344) 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强C(014345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-11 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-10 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-09 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-08 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-06-05 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-04 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-06-03 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-06-02 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-06-01 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-05-29 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-28 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-27 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-26 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-05-25 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-22 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-05-21 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-20 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-19 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-18 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-05-15 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-14 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-13 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-12 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-05-11 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-05-08 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-07 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-05-06 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-04-30 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-04-29 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-04-28 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-27 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-24 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-04-23 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-04-22 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-04-21 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-04-20 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-04-17 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-04-16 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-15 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-14 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-13 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-10 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-09 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-08 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-04-07 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-03 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-02 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-01 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-31 | 1.4511元 | 1.4511元 |