鹏华中证500指数增强C (014345.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5552元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2238 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强A 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强C(014345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-19 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-08-18 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-08-17 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-08-14 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-08-13 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-08-12 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-11 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-08-10 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-08-07 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-08-06 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-08-05 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-04 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-08-03 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-07-31 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-07-30 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-07-29 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-07-28 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-07-27 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-24 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-07-23 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-22 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-07-21 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-20 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-07-17 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-16 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-07-15 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-07-14 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-07-13 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-07-10 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-07-09 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-07-08 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-07 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-07-06 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-03 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-02 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-07-01 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-30 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-06-29 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-06-26 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-25 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-06-24 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-06-23 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-22 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-06-18 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-06-17 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-16 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-15 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-12 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-11 | 1.5393元 | 1.5393元 |