鹏华中证500指数增强C (014345.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5619元 (2026-02-09) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% (2356 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强A 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强C(014345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-02-06 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-02-05 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-02-04 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-02-03 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-02-02 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-01-30 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-01-29 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-01-28 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-01-27 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-01-26 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-01-23 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-01-22 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-01-21 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-01-20 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-01-19 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-01-16 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-01-15 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-01-14 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-01-13 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-01-12 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-01-09 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-01-08 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-01-07 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-01-06 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-01-05 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2025-12-31 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-12-30 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-12-29 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-26 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-12-25 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-12-24 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-12-23 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-12-22 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-12-19 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-18 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-12-16 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-15 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-12-12 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-11 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-12-10 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-09 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-12-08 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-05 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-04 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-03 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-12-02 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-12-01 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-11-28 | 1.3651元 | 1.3651元 |