鹏华中证500指数增强C (014345.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3973元 (2025-12-19) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2375 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强A 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强C(014345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-18 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-12-16 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-15 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-12-12 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-11 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-12-10 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-09 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-12-08 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-05 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-04 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-03 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-12-02 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-12-01 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-11-28 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-11-27 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-11-26 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-11-25 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-11-24 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-11-21 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-11-20 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2025-11-19 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-11-18 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-11-17 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-11-14 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-11-13 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-11-12 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-11-11 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-11-10 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-11-07 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-11-06 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-11-05 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-11-04 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-11-03 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-10-31 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-10-30 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-10-29 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-10-28 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-10-27 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-10-24 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-10-23 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-10-22 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-10-21 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-10-20 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-10-17 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-10-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-10-15 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-10-14 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-10-13 | 1.4180元 | 1.4180元 |