鹏华中证500指数增强C (014345.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5915元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2418 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强A 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强C(014345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-04-21 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-04-20 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-04-17 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-04-16 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-15 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-14 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-13 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-10 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-09 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-08 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-04-07 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-03 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-02 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-01 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-31 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-03-30 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-27 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-26 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-03-25 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-03-24 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-03-23 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-20 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-03-19 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-18 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-17 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-03-16 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-13 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-03-12 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-03-11 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-03-10 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-03-09 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-06 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-03-05 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-04 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-03-03 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-03-02 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-02-27 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-02-26 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-02-25 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-02-24 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-02-13 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-02-12 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-02-11 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-02-10 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-02-09 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-02-06 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-02-05 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-02-04 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-02-03 | 1.5493元 | 1.5493元 |