鹏华中证500指数增强C (014345.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3973元 (2025-12-19) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2375 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强A 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强C(014345) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 5.87亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.60亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.58亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.09亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.41亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.66亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 9,339.81万 | 1.02亿元 | -- |