鹏华中证500指数增强C (014345.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5586元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2252 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强A 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强C(014345) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 13.24亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 13.94亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 9.68亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 5.87亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.60亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.58亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.09亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.41亿 | 1.41亿元 | -- |