鹏华中证500指数增强C (014345.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6153元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (2269 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强(014344) 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强C(014345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-07-09 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-07-08 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-07-07 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-07-06 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-03 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-02 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-07-01 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-30 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-06-29 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-06-26 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-25 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-06-24 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-06-23 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-22 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-06-18 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-06-17 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-16 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-15 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-12 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-11 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-10 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-09 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-08 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-06-05 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-04 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-06-03 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-06-02 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-06-01 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-05-29 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-28 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-27 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-26 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-05-25 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-22 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-05-21 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-20 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-19 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-18 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-05-15 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-14 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-13 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-12 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-05-11 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-05-08 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-07 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-05-06 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-04-30 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-04-29 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-04-28 | 1.5764元 | 1.5764元 |