工银优势领航混合C(014334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-07 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-31 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-10 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-09 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-07-08 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-07 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-06 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-03 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-02 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-01 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-30 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-29 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-25 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-24 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-22 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-18 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |