工银优势领航混合C (014334.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理胡志利基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2627元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4663 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优势领航混合(014333) |
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工银优势领航混合C(014334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-16 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-15 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-12 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-04 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-02 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-28 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-19 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-18 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-14 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-06 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-14 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-10 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-09 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-08 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-07 | 0.8948元 | 0.8948元 |