工银优势领航混合C (014334.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理胡志利基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0496元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (7065 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优势领航混合(014333) |
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工银优势领航混合C(014334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-14 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-10 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-09 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-08 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-07 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-03 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-04-02 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-01 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-03-31 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-03-30 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-27 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-26 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-25 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-03-23 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-03-20 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-03-19 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-18 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-17 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-03-16 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-13 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-11 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-09 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-06 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-04 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |