工银优势领航混合C (014334.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理胡志利基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0979元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (6617 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优势领航混合(014333) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银优势领航混合C(014334) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 791.51万 | 894.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 1,032.14万 | 1,084.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,270.19万 | 1,226.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 997.48万 | 1,283.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 986.70万 | 1,341.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 1,009.85万 | 1,360.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,135.35万 | 1,427.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,073.08万 | 1,450.11万元 | -- |