工银优势领航混合C(014334) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,270.19万 | 1,226.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 997.48万 | 1,283.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 986.70万 | 1,341.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 1,009.85万 | 1,360.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,135.35万 | 1,427.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,073.08万 | 1,450.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,093.31万 | 1,459.88万元 | -- |