国联优势产业混合A(014329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-09 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-08 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-07 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-23 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-16 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-12 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-09 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-04 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-01 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-26 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-21 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-19 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-15 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-14 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-13 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-11 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-08 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-07 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-06 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-28 | 1.1986元 | 1.1986元 |