国联优势产业混合A(014329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-09-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-01 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-31 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-28 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-08-27 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-26 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-24 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-20 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-19 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-18 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-17 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-14 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-12 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-11 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-10 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-06 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-05 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-04 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-03 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-31 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-29 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-28 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-27 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-23 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-22 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-21 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-20 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-16 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-14 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-13 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-10 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-09 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-08 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-07 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |