国联安核心趋势一年持有混合C (014326.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理魏东基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4281元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (3276 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合(014325) |
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国联安核心趋势一年持有混合C(014326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-07-09 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-07-08 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-07-07 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-07-06 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-07-03 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-07-02 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-07-01 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-30 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-29 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-26 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-06-25 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-06-24 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-06-23 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-06-22 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-18 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-06-17 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-16 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-06-15 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-12 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-11 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-10 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-09 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-08 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-05 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-04 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-03 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-02 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-01 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-29 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-28 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-27 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-26 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-05-25 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-22 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-21 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-20 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-05-19 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-18 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-15 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-14 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-13 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-12 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-11 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-05-08 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-07 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-06 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-30 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-29 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-28 | 1.3413元 | 1.3413元 |