国联安核心趋势一年持有混合C (014326.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4046元 (2026-02-13) 基金经理魏东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (3135 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合A |
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国联安核心趋势一年持有混合C(014326) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.48亿 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 3.48亿 | 91.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,376.47万 | 8.85% |
| 3 | 其他资产 | 2.47万 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.74亿 | 71.82% |
| 采矿业 | 5,486.14万 | 14.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,048.38万 | 2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 825.79万 | 2.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.44万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.007% |
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