国联安核心趋势一年持有混合C (014326.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4046元 (2026-02-13) 基金经理魏东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (3135 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合A |
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国联安核心趋势一年持有混合C(014326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-02-12 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-02-11 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-02-10 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-02-09 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-02-06 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-02-05 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-02-04 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-02-03 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-02-02 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-30 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-01-29 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-01-28 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-01-27 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-01-26 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-01-23 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-22 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-01-21 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-01-20 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-01-19 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-01-16 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-15 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-01-14 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-01-13 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-12 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-01-09 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-01-08 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-01-07 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-06 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-05 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-12-31 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-30 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-29 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-26 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-25 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-24 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-22 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-19 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-12 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-04 | 1.1494元 | 1.1494元 |