国联安核心趋势一年持有混合C (014326.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2094元 (2025-12-22) 基金经理魏东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4331 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安核心趋势一年持有混合C(014326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-19 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-12 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-04 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-02 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-01 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-19 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-18 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-11-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-13 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-11 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-07 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-06 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-10-31 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-10-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-10-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-10-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-10-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-10-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-10-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-10-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-10-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-10-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-10-17 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-10-16 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-10-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-10-14 | 1.1531元 | 1.1531元 |