国联安核心趋势一年持有混合C(014326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-09-17 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-09-16 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-09-15 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-09-14 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-09-11 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-09-10 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-09-09 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-09-08 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-09-07 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-09-04 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-09-03 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-09-02 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-09-01 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-08-31 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-28 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-08-27 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-08-26 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-08-25 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-08-24 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-08-21 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-08-20 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-08-19 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-08-18 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-08-17 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-08-14 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-08-13 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-08-12 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-08-11 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-08-10 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-08-07 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-08-06 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-08-05 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-04 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-03 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-31 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-30 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-29 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-28 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-27 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-24 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-23 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-21 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-20 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-17 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-16 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-07-15 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-14 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-13 | 1.3616元 | 1.3616元 |