国联安核心趋势一年持有混合C (014326.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4046元 (2026-02-13) 基金经理魏东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (3135 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合A |
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国联安核心趋势一年持有混合C(014326) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,344.80万 | 1,077.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,727.35万 | 1,445.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,153.03万 | 2,397.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 2,206.99万 | 2,541.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2,134.82万 | 2,744.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 2,254.68万 | 3,030.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,039.89万 | 3,112.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,322.43万 | 3,344.03万元 | -- |