国联安核心趋势一年持有混合C(014326) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 1,448.86万 | 966.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1,246.25万 | 1,012.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,344.80万 | 1,077.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,727.35万 | 1,445.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,153.03万 | 2,397.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 2,206.99万 | 2,541.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2,134.82万 | 2,744.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 2,254.68万 | 3,030.49万元 | -- |