国联安核心趋势一年持有混合A (014325.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2288元 (2025-12-19) 基金经理魏东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率95.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (3982 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合C |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 3.73亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 3.33亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 3.25亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 2.99亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 2.95亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2.65亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.85亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 3.05亿 | 4.13亿元 | -- |