国联安核心趋势一年持有混合A (014325.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理魏东基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4751元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率95.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% (3090 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合C |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-05-14 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-13 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-12 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-05-11 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-08 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-07 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-06 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-30 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-04-29 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-28 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-04-27 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-24 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-23 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-22 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-21 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-20 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-17 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-16 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-15 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-14 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-13 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-10 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-09 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-08 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-07 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-03 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-02 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-01 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-31 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-30 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-27 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-26 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-03-25 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-24 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-23 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-20 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-03-19 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-18 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-17 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-16 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-13 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-12 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-03-11 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-10 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-09 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-06 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-03-05 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-04 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-03-03 | 1.4329元 | 1.4329元 |