国联安核心趋势一年持有混合A (014325.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4518元 (2026-02-13) 基金经理魏东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率95.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2793 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合C |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-02-12 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-11 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-02-10 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-02-09 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-02-06 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-02-05 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-02-04 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-02-03 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-02-02 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-01-30 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-01-29 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-01-28 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-01-27 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-01-26 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-01-23 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-01-22 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-01-21 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-20 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-19 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-01-16 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-01-15 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-01-14 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-01-13 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-12 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-01-09 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-01-08 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-01-07 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-01-06 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-01-05 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-31 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-12-30 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-29 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-12-26 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-25 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-12-24 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-12-23 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-22 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-19 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-18 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-17 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-15 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-12 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-12-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-10 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-09 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-08 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-05 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-04 | 1.1861元 | 1.1861元 |