国联安核心趋势一年持有混合A (014325.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2184元 (2025-12-18) 基金经理魏东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率95.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4061 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合C |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-17 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-15 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-12 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-12-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-10 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-09 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-08 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-05 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-04 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-01 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-21 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-18 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-11-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-13 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-11-07 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-06 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-05 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-04 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-03 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-10-31 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-10-30 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-10-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-10-28 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-10-27 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-10-24 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-10-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-10-20 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-10-17 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-10-16 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-10-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-10-14 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-10-13 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-10-10 | 1.2303元 | 1.2303元 |