国联安核心趋势一年持有混合A (014325.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理魏东基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5477元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2833 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合C |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-02 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-07-01 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-06-30 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-06-29 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-06-26 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-25 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-24 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-06-23 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-22 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-18 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-06-17 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-16 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-06-15 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-12 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-11 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-10 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-09 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-08 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-05 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-06-04 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-03 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-02 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-06-01 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-29 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-28 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-27 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-26 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-25 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-22 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-05-21 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-20 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-19 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-18 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-15 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-05-14 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-13 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-12 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-05-11 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-08 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-07 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-06 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-30 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-04-29 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-28 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-04-27 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-24 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-23 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-22 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-21 | 1.3910元 | 1.3910元 |