国联安核心趋势一年持有混合A (014325.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理魏东基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4753元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率126.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2660 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合C |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-09-17 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-09-16 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-09-15 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-09-14 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-09-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-09-10 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-09-09 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-09-08 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-09-07 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-09-04 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-09-03 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-09-02 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-09-01 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-08-31 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-08-28 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-08-27 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-08-26 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-08-25 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-08-24 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-08-21 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-08-20 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-08-19 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-08-18 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-08-17 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-08-14 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-08-13 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-08-12 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-08-11 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-08-10 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-08-07 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-08-06 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-08-05 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-08-04 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-08-03 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-07-31 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-30 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-29 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-07-28 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-27 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-24 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-07-23 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-07-22 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-07-21 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-20 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-17 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-16 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-07-15 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-07-14 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-13 | 1.4120元 | 1.4120元 |