国联安核心趋势一年持有混合A (014325.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4518元 (2026-02-13) 基金经理魏东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率95.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2793 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合C |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 200.21万元 | 1.20% | 33.37万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 361.55万元 | 1.20% | 60.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 178.65万元 | 1.20% | 29.77万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |