国联安核心趋势一年持有混合A (014325.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理魏东基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4753元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率126.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2660 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合C |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.60亿 | 83.57% |
| (其中) 股票 | 3.60亿 | 83.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,079.39万 | 16.42% |
| 3 | 其他资产 | 1.21万 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.80亿 | 64.93% |
| 采矿业 | 5,517.59万 | 12.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,502.26万 | 5.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.01万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.00万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0006% |
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