国联安核心趋势一年持有混合A (014325.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2191元 (2025-12-17) 基金经理魏东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率95.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4085 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心趋势一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安核心趋势一年持有混合A(014325) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 90.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,579.87万 | 9.11% |
| 3 | 其他资产 | 11.35万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.84亿 | 72.30% |
| 采矿业 | 4,958.45万 | 12.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,330.10万 | 5.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 3.20万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.36万 | 0.003% |
加载中......