长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C (014324.jj 已退市) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-20 | 基金类型FOF成立日期2021-12-22退市时间2024-12-20总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (730 / 1148) |
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长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C(014324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-16 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-15 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |