鹏华创新增长一年持有期混合C (014314.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6640元 (2025-12-12) 基金经理金笑非管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.78% (968 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新增长一年持有期混合A |
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鹏华创新增长一年持有期混合C(014314) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 1,682.96万 | 958.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1,046.67万 | 790.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 807.58万 | 747.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 776.03万 | 878.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 955.36万 | 957.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 842.03万 | 985.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,244.26万 | 1,292.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,334.99万 | 1,234.62万元 | -- |