鹏华创新增长一年持有期混合C (014314.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理金笑非基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6784元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1731 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新增长一年持有期混合(014313) |
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鹏华创新增长一年持有期混合C(014314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-05-07 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-05-06 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-04-30 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-04-29 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-04-28 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-04-27 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-24 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-04-23 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-22 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-21 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-04-20 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-04-17 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-04-16 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-04-15 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-04-14 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-04-13 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-04-10 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-04-09 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-04-08 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-04-07 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-03 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-02 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-04-01 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-03-31 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-03-30 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-03-27 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-26 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-03-25 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-03-24 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-23 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-03-20 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-03-19 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-18 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-03-17 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-03-16 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-03-13 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-03-12 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-11 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-03-10 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-03-09 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-03-06 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-03-05 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-03-04 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-03-03 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-03-02 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-02-27 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-02-26 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-02-25 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-02-24 | 1.7290元 | 1.7290元 |