鹏华创新增长一年持有期混合C (014314.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理金笑非基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6420元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (2037 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新增长一年持有期混合(014313) |
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鹏华创新增长一年持有期混合C(014314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-07-02 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-07-01 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-30 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-29 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-06-26 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-25 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-06-24 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-06-23 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-06-22 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-06-18 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-17 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-06-16 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-15 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-06-12 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-11 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-10 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-06-09 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-08 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-06-05 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-04 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-03 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-06-02 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-06-01 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-29 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-05-28 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-05-27 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-05-26 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-05-25 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-22 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-05-21 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-05-20 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-19 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-05-18 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-15 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-05-14 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-05-13 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-12 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-05-11 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-08 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-05-07 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-05-06 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-04-30 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-04-29 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-04-28 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-04-27 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-24 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-04-23 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-22 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-21 | 1.6658元 | 1.6658元 |