鹏华创新增长一年持有期混合C (014314.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6640元 (2025-12-12) 基金经理金笑非管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.78% (968 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新增长一年持有期混合A |
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鹏华创新增长一年持有期混合C(014314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-12-11 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2025-12-10 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2025-12-09 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2025-12-08 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-12-05 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-04 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2025-12-03 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2025-12-02 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-12-01 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2025-11-28 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2025-11-27 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2025-11-26 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2025-11-25 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2025-11-24 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2025-11-21 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-11-20 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2025-11-19 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-11-18 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-11-17 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2025-11-14 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-11-13 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2025-11-12 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2025-11-11 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2025-11-10 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2025-11-07 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-11-06 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2025-11-05 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2025-11-04 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2025-11-03 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-10-31 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2025-10-30 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2025-10-29 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-10-28 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-10-27 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2025-10-24 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2025-10-23 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2025-10-22 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-10-21 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2025-10-20 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-10-17 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2025-10-16 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2025-10-15 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-10-14 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2025-10-13 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2025-10-10 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-10-09 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2025-09-30 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2025-09-29 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-09-26 | 1.6666元 | 1.6666元 |