鹏华创新增长一年持有期混合C (014314.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6383元 (2026-03-13) 基金经理金笑非管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (1417 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新增长一年持有期混合A |
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鹏华创新增长一年持有期混合C(014314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-03-12 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-11 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-03-10 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-03-09 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-03-06 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-03-05 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-03-04 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-03-03 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-03-02 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-02-27 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-02-26 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-02-25 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-02-24 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-02-13 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-02-12 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-02-11 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-02-10 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-02-09 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-02-06 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-02-05 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-02-04 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-02-03 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-02-02 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-01-30 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-01-29 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-01-28 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-01-27 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-01-26 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-01-23 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-01-22 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-01-21 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-01-20 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-01-19 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-01-16 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-01-15 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-01-14 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-01-13 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-01-12 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-01-09 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-01-08 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-01-07 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-01-06 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-01-05 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2025-12-31 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-12-30 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-12-29 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2025-12-26 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2025-12-25 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-12-24 | 1.6678元 | 1.6678元 |