鹏华创新增长一年持有期混合C (014314.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6640元 (2025-12-12) 基金经理金笑非管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.78% (968 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新增长一年持有期混合A |
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鹏华创新增长一年持有期混合C(014314) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,462.13万 | 90.44% |
| (其中) 股票 | 8,462.13万 | 90.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 887.59万 | 9.49% |
| 3 | 其他资产 | 7.34万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,802.39万 | 83.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.33万 | 1.91% |
| 采矿业 | 95.70万 | 1.02% |
| 金融业 | 42.85万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.38万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.64%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 234.67万 | 2.51% |
| 通信服务 | 105.82万 | 1.13% |
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