鹏华创新增长一年持有期混合C (014314.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6640元 (2025-12-12) 基金经理金笑非管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.78% (968 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新增长一年持有期混合A |
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鹏华创新增长一年持有期混合C(014314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.06万元 | 1.20% | 8.51万元 | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 130.64万元 | 1.20% | 21.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 69.66万元 | 1.20% | 11.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 441.85万元 | 1.20% | 73.64万元 | 0.20% |