鹏华创新增长一年持有期混合A (014313.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6839元 (2026-03-04) 基金经理金笑非管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.13% (1254 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新增长一年持有期混合C |
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鹏华创新增长一年持有期混合A(014313) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.71元 | 5,908.07万 | 3,452.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 7,479.42万 | 4,150.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 6,637.98万 | 4,894.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7,942.72万 | 7,189.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 8,177.05万 | 9,065.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.06亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 9,418.22万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.15亿元 | -- |