鹏华创新增长一年持有期混合A (014313.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6839元 (2026-03-04) 基金经理金笑非管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.13% (1254 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新增长一年持有期混合C |
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鹏华创新增长一年持有期混合A(014313) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,894.05万 | 64.26% |
| (其中) 股票 | 4,894.05万 | 64.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,694.18万 | 35.38% |
| 3 | 其他资产 | 27.69万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,068.87万 | 53.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.50万 | 3.99% |
| 租赁和商务服务业 | 224.11万 | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.94万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.88%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 219.63万 | 2.88% |
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