鹏华创新增长一年持有期混合A (014313.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理金笑非基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7319元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率260.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1565 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新增长一年持有期混合C |
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鹏华创新增长一年持有期混合A(014313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,735.06万 | 89.74% |
| (其中) 股票 | 6,735.06万 | 89.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 758.47万 | 10.11% |
| 3 | 其他资产 | 11.35万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,103.09万 | 81.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.84万 | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 127.39万 | 1.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.66万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 305.09万 | 4.07% |
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