鹏华创新增长一年持有期混合A (014313.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理金笑非基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7319元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率260.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1565 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新增长一年持有期混合C |
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鹏华创新增长一年持有期混合A(014313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-05-07 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-05-06 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-04-30 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-29 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-28 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-04-27 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-04-24 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-04-23 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-04-22 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-04-21 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-04-20 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-04-17 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-16 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-04-15 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-14 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-04-13 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-10 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-04-09 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-04-08 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-04-07 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-04-03 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-02 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-04-01 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-31 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-03-30 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-03-27 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-03-26 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-03-25 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-03-24 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-23 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-03-20 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-03-19 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-03-18 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-03-17 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-03-16 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-13 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-03-12 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-03-11 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-03-10 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-03-09 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-03-06 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-03-05 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-03-04 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-03-03 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-03-02 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-02-27 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-02-26 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-02-25 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-02-24 | 1.7812元 | 1.7812元 |