华泰柏瑞中证500指数增强C (014306.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6647元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (2329 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强(014305) |
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华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 2.72亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 6,013.24万 | 4,359.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 4,146.40万 | 3,033.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,257.40万 | 2,111.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,589.09万 | 2,490.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,362.79万 | 2,365.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,135.82万 | 1,111.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 702.88万 | 773.08万元 | -- |