华泰柏瑞中证500指数增强C (014306.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐帅宇基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4550元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (1934 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强A |
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华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-10-08 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-09-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-09-29 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-09-28 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-09-24 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-09-23 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-09-22 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-09-21 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-09-18 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-09-17 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-09-16 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-09-15 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-09-14 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-09-11 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-09-10 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-09-09 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-09-08 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-09-07 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-09-04 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-09-03 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-09-02 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-09-01 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-08-31 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-08-28 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-08-27 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-08-26 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-08-25 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-08-24 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-08-21 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-08-20 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-08-19 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-08-18 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-08-17 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-08-14 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-08-13 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-08-12 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-08-11 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-08-10 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-08-07 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-08-06 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-08-05 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-08-04 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-08-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-07-31 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-30 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-29 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-07-28 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-27 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-24 | 1.5014元 | 1.5014元 |