华泰柏瑞中证500指数增强C (014306.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6536元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.71% (2106 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强(014305) |
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华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-07-09 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-07-08 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-07-07 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-07-06 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-07-03 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-07-02 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-07-01 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-06-30 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-06-29 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-06-26 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-25 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-06-24 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-06-23 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-06-22 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-06-18 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-17 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-06-16 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-15 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-12 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-11 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-06-10 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-06-09 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-06-08 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-06-05 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-06-04 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-06-03 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-06-02 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-06-01 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-29 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-05-28 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-05-27 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-26 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-25 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-05-22 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-05-21 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-20 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-05-19 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-18 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-05-15 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-05-14 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-05-13 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-05-12 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-11 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-08 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-05-07 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-06 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-04-30 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-04-29 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-28 | 1.5453元 | 1.5453元 |