华泰柏瑞中证500指数增强C (014306.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6462元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (2406 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强(014305) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-11 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-08 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-05-07 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-06 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-04-30 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-04-29 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-28 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-27 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-04-24 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-04-23 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-22 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-04-21 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-20 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-04-17 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-04-16 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-04-15 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-04-14 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-13 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-04-10 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-09 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-04-08 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-07 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-03 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-02 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-04-01 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-31 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-30 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-27 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-26 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-25 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-24 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-03-23 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-03-20 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-19 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-03-18 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-17 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-16 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-13 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-03-12 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-03-11 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-03-10 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-06 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-03-05 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-03-04 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-03 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-02 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-02-27 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-02-26 | 1.5504元 | 1.5504元 |