华泰柏瑞中证500指数增强C (014306.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5015元 (2026-02-13) 基金经理徐帅宇管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2371 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强A |
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华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-02-12 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-02-11 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-02-10 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-02-09 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-02-06 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-02-05 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-02-04 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-02-03 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-02-02 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-01-30 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-01-29 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-01-28 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-01-27 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-01-26 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-01-23 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-22 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-01-21 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-01-20 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-19 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-01-16 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-01-15 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-01-14 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-01-13 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-01-12 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-01-09 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-01-08 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-01-07 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-01-06 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-01-05 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2025-12-31 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-12-30 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-12-29 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-26 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-12-25 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-12-24 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-12-23 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-12-22 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-19 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-18 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-17 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-12-16 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-15 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-12-12 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-11 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-10 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-09 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-08 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-05 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-04 | 1.3069元 | 1.3069元 |